주식 데이 트레이딩과 종목 선정, 손절매, 매매 원칙

트레이딩이란?

투자에서 트레이딩이란, 주식이나 채권, 선물과 같은 금융 자산을 매수하거나 매도하는 것을 말합니다.

 

특히, 주식에는 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 포지션 트레이딩 이렇게 3가지로 나눌 수 있습니다.

 

이미지  thedataschool

 

주식 트레이딩의 종류

주식 트레이딩은 앞서 말한 것처럼 3가지로 나눌 수 있습니다.

 

1) 데이 트레이딩

데이 트레이딩은 모든 거래를 당일 하루 안에 전부 처리하여 다음날로 거래의  마무리를 넘기지 않는 것을 말합니다.

 

글허기 때문에 데이 트레이딩은 위험이 있더라도 당일 큰 변동성을 가지는 종목을 매매합니다. 이것은 빠른 매수와 매도를 하기 위함인데 이 때문에 거래량이 많아야 합니다.

 

2) 스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 데이 트레이딩과 다르게 매수 당일로부터 1주일 정도 거래를 이어가는 것을 말합니다.

 

이 또한 큰 변동성을 가지는 종목을 매매해야 합니다.

 

3) 포지션 트레이딩

포지션 트레이딩은 데이 트레이딩이나 스윙 트레이딩과는 다르게 길게는 1년 이상 보유하는 것을 말합니다.

 

추세 매매이기 때문에 추세를 완전히 이탈하지 않을 경우 길게 가져가는 특징이 있습니다.

 

포지션 트레이딩은 길게 보는 관점이기 때문에 회사의 가치나 재무구조, 성장성, 경영진의 경영 능력, 현재의 시가총액을 비교해야 합니다.

 

 

 

 

단기 매매할 때의 관점

단기 매매는 거래 대금과 거래량이 터지는 시점에서 기존의 저항선을 큰 거래 대금과 거래량으로 뚫리는 종목이 좋습니다.

 

기존의 저항선을 강하게 통파하는 최소 거래 대금은 보통 500억원으로 잡습니다.

 

주가가 바로 올라갈 때가 아닌, 저항선 돌파 후 음봉으로 조정이 나올 때가 매수 시점입니다.

 

또한, 거래량과 거래 대금 뿐만 아니라, 종목의 특성과 재무제표, 테마, 성장성 등을 모두 살펴보아야 합니다.

 

안정적인 종목을 찾기 위해서는 미래 가치를 선반영하여 가격이 오르기 때문에 저PER나 저PBR을 살펴보면 좋습니다.

 

매년 3월 15일까지 감사보곳서를 내지 않거나, 감사 의견이 부실한 종목은 피하는 것이 좋습니다.

 

 

 

종목 선정의 기준

가장 중요한 것은 거래 대금이며, 다음으로 중요한 것이 거래량입니다.

 

거래 대금 상위 50위 안에서 ETF를 제외한 시장 중심 테마주 위주로 추리면 익일도 상승할 확률이 높습니다. 이러한 종목들이 눌림목에 왔을 때가 매수 타이밍입니다.

 

 

기본적 분석

기본적 분석의 장점은 탄탄한 회사에서 단기악재 급락이 나올 경우 매수급소가 되기 때문입니다.

 

단기로 접근할 때, 기본적인 거래량과 거래 대금이 많아야 하고 주요 테마를 타고 있는지 봐야 합니다.

 

또한, 눌림목과 5이평선을 타고 오르는 중인지 차트를 확인해야 합니다.

 

특히, 전환사채(CB)가 기존에 발행되었을 경우, 이 물량이 언제부터 출회되는지 날짜 계산을 잘 해놔야 하며, 눌림목 매매 시에는 분할 매수가 반드시 고려되어야 합니다.

 

부실 회사를 판별하는 가장 좋은 방법은 감사보고서입니다. 특히 3월 감사보고서 시즌에 유량한 회사가 감사의견 거절이 나올 수도 있으므로 각별한 주의가 필요합니다.

 

 

 

 

손절매의 기준

매수하기 전부터 손절할 가격대를 미리 정해두어야 합니다.

보통 아래와 같은 기준을 가집니다.

 

1. 5일 이평선을 깨거나
2. 익일까지 오르지 않거나
3. 하락하면서 정해놓은 가격 이하가 되는 경우
4. 매수할 때 정해놓은 가격대를 넘지 못할 경우

 

수익 관리 방법

주식 투자에서 수익이 발생할 경우, 은행 금리보다는 높은 A등급의 회사채에 투자하는 것이 안전합니다.

 

 

이미지  pixahive

 

매매 원칙

1. 여유자금으로 하기

미수나 신용 사용하지 않기

 

2. 종목이 골라지지 않은 날은 반드시 쉬기

억지로 매매하면 손실이 납니다. 쉬는 것도 투자입니다.

 

3. 자만하지 않기

오늘의 큰 수익은 내일의 큰 손실이 될 수 있습니다.

 

4. 수익금은 다른 방식으로 재투자하기

주식은 고위험 투자방식이므로 주식으로 발생된 수익금은 안전한 투자처로 옮깁니다. (ex) A등급 회사채

 

5. 오버나이트할 때는 본인 자금으로만 하기

절대 신용, 미수 금지입니다. 장마감 후 악재가 제일 많습니다.

 

6. 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 시에는 거래량이 많고 거래 대금이 큰 종목으로 하기

 

7. 매매 방법을 항상 공부하고 발전시키기

 

8. 문자나 HTS로 뜨는 추천 작전 종목은 마지막 폭탄으로 생각하기

 

9. 욕심부리지 않기

특정 종목이 갑작스럽게 폭등하거나 폭락하는 흐름에 수익에 눈이 멀어 뇌동 매매하면 손실 확률이 큽니다.

 

10. 투자는 자기 책임이다

지인의 추천보다 본인이 직접 분석하고 투자해야 본인 것이 됩니다.

 

11. 기본적 분석과 공시는 반드시 확인하기

유상증자나 추가상장, 전환사채가 있는 경우 주가는 하락하게 되므로 기본적 분석과 공시 확인은 필수입니다.

 

12. 매수는 신중히 하기

원칙에 따라 매수하고 있는지 반드시 고민해봐야 합니다.

 

13. 현금 보유하기

기회가 왔을 때 쓸 수 있는 현금이 있어야 물리지 않고 적절한 타이밍에 투자할 수 있습니다.

 

14. 손절매의 기준을 명확히 하기

손절매는 큰 손실을 작은 손실로 막을 수 있는 가장 좋은 방법입니다.